// ถ้าไม่ชอบอ่าน Youtube ก็มีนะ จิ้มเลย : https://youtu.be/V9cyR-qG7YE //
วันนี้หยิบการ Market Research เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานมาเล่าให้ฟังค่ะ รีเสิร์ชนี้เป็นของ Tor Andre Svelland แห่ง Svelland Capital เขามาพูดในงานสัมมนาของเหล่าคนรวย ในงาน Exclusive Club B ที่สเปน เกี่ยวกับเรื่องโอกาสในกลุ่มพลังงาน
มีหลายสาเหตุมากที่ทำให้เขามีความมั่นใจว่า พลังงานจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีในปี 2023 ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แก๊ส หรือแร่ที่ถูกใช้ในกลุ่มพลังงานทางเลือก เช่น copper, Zinc หรือ Nickel ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญมาจากความจริงที่ว่าปริมาณการผลิตของกลุ่มพลังงานนั้นขาดแคลน โดยเขาเล่าให้ฟังถึงการขาดแคลนดังนี้
- อุตสาหกรรมน้ำมันมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนเยอะมากในช่วงการค้นพบเชลล์แก๊ส เชลล์ออย แต่ผลพวกจากการลงทุนบนเชลล์แก๊ส เชลล์ออย คือการผลิตน้ำมันสามารถผลิตออกมาได้เยอะเกินไป นักลงทุนพากันขาดทุนจากการลงทุนในน้ำมัน ราคาน้ำมันลดลงเรื่อยๆ เพราะปริมาณน้ำมันออกมาสู่ตลาดมากขึ้น จนในที่สุด ปี 2014 เป็นปีแรกที่เห็นสัญญาณของการลดลงในการลงทุนบนอุตสาหกรรมน้ำมัน ก่อนที่ในปี 2016 การลงทุนในน้ำมันเรียกว่าเป็นศูนย์เลยทีเดียว
- การศึกษา ค้นคว้า วิจัย บนอุตสาหกรรมน้ำมันเปลี่ยนไป กลายเป็นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บนพลังงานทางเลือก สังคมถูกกระแส Climate Change ทำให้ภาครัฐเองก็พยายามสร้างกฏเพราะกดดันภาคธุรกิจให้ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดคาร์บอน จึงกลายเป็นว่า ยิ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ ที่ไม่ว่าจะมองในเชิงกฎหมายก็ดี ในเชิง CSR ก็ดี พลังงาน fossil กลายเป็นกลุ่มพลังงานที่ธุรกิจอยากจะหลีกเลี่ยง ยิ่งกดดันให้เงินที่กลับไปลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมันลดน้อยลงไปอีก
- ในช่วงโควิดที่มีการปิดเศรษฐกิจ การเดินทางถูกแช่แข็ง อุตสาหกรรมน้ำมันถูกกระทบหนักมาก ก่อนหน้าโควิด น้ำมันมีล้นตลาดชนิดที่ว่าไม่มีที่ให้น้ำมันที่ผลิตใหม่เก็บจนเกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าต้องซื้อขายน้ำมันกันในราคาติดลบ จากเหตุการณ์นี้ มีบริษัทน้ำมันที่ต้องปิดการขุด ปิดการผลิต ก่อนที่จะถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์โควิดที่ จู่ๆ ความต้องการซื้อพลังงานก็หายไปหมดเพราะการหยุดเดินทางทั่วโลก หยุดขนส่งทั่วโลก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานปิดตัวไปหลายราย คนงานถูกเลิกว่าจ้าง การผลิตน้ำมันลดลงให้เหมาะสมกับระดับความต้องการซื้อพลังงานในช่วงนั้น
- มาถึงเวลานี้ โลกกำลังกลับสู่เป็นปกติ ประเทศจีนในปี 2023 หรือแม้แต่เวลานี้ ก็มีการเปิดประเทศมากขึ้น โลกกำลังกลับไปสู่ชีวิตก่อนหน้าโควิด แต่การผลิตน้ำมัน ไม่กลับไปสู่ช่วงก่อนหน้าโควิด การลงทุนบนอุตสาหกรรมน้ำมันยังคงไม่มีแรงกระตุ้นจากภาครัฐและสังคม ตรงกันข้าม ภาครัฐยังคงยืนยันว่าจะต้องไปในทิศทางพลังงานทางเลือก จะด้วยเหตุผลเชิงสังคมก็ดี หรือจะเพราะต้องการเลิกพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียก็ดี แต่ปัญหาของพลังงานทางเลือกคือยังมีความไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ ท่ามกลางความต้องการพลังงานจำนวนมาก แต่มีการผลิตได้อย่างจำกัด ทำให้ในปี 2023 แม้จะมีการหดตัวทางเศรษฐกิจ น้ำมันก็จะยังมีราคาที่สูงเพราะการขาดแคลนอันสืบเนื่องมาจากการผลิต
- นอกจากน้ำมัน แก๊ส ก็มีเรื่องราวเดียวกัน รวมไปถึงสินแร่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก รวมไปถึงรถไฟฟ้าที่เป็นเทรนสะอาด พลังงานทางเลือกกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินกลับเข้ามาลงทุน ในขณะที่ภาครัฐและสังคมสร้างกระแสให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือก แต่ปรากฏว่าแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้กลับมีจำกัด รวมทั้งขั้นตอนการได้มาซึ่งสินแร่อย่างการขุดเหมือง ก็ไม่ได้สัมพันธ์กับนโยบายภาครัฐที่กังวลต่อ Climate Change ในตอนนี้ สินแร่ ไม่ว่าจะเป็น copper, zinc หรือ Nickel ต่างก็อยู่ในช่วงที่มีสินค้าคงคลังเหลือน้อยมาก การผลิตก็ถูกกดดันบนสังคมและภาครัฐ บนการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาจึงมองว่ากลุ่มสินแร่นี้เป็นอีกกลุ่มที่เป็นโอกาสทางการลงทุนที่ดี
การลงทุนในกลุ่ม Commodity เหล่านี้ สามารถลงทุนได้บน passive fund อย่าง ETF ต่างๆ ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งคนไทยสามารถเปิดพอร์ตต่างประเทศได้กับบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป
// หมายเหตุ : บทความนี้ทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์หลัก ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางการลงทุน //
Mei
